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央行开展证券、基金、保障公司互换便利初次操作 本次操作金额500亿元

发布日期:2024-10-25 16:05    点击次数:154

证券、基金、保障公司互换便利(SFISF)操作后果公告 [2024]第1号

  为更好推崇证券基金机构稳市作用,东谈主民银行开展了证券、基金、保障公司互换便利初次操作。本次操作金额500亿元,遴荐费率招标样式,20家机构参与投标,最高投标费率50bp,最低投标费率10bp,中标费率为20bp。

  中国东谈主民银行公开市集业务操作室

  二〇二四年十月二十一日

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  央行重磅发布!开展互换便利初次操作

  为更好推崇证券基金机构稳市作用,东谈主民银行开展了证券、基金、保障公司互换便利初次操作。本次操作金额500亿元,遴荐费率招标样式,20家机构参与投标,最高投标费率50bp,最低投标费率10bp,中标费率为20bp。

  10月18日,中国东谈主民银行(下称“央行”)与中国证监聚聚集印发《对于作念好证券、基金、保障公司互换便利(SFISF)相关职责的奉告》,向参与互换便利操作各方明确业务经由、操作要素、走动两边权益义务等内容。

  现在获准参与的互换便利操作的证券、基金公司有20家,首批请求额度已超2000亿元。即日起,央即将把柄参与机构需求负责启动操作,援助成本市集融会发展。业内群众分析,机构请求的2000亿元额度实质是央行授信,是潜在的增量资金,机构不是一次就用完,会抓续为成本市集带来增量资金。

  同日,证监会发布公告称,照旧愉快中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券、财通证券、光大证券、中泰证券、浙商证券、国信证券、东方证券、星河证券、招商证券、东方资产证券、中信建投、兴业证券、中原基金、易方达基金、嘉实基金等20家公司开展互换便利操作。中国证监会条件相关机构加强合规风控搞定,主动勾通作念好这项业务,推崇珍视市集融会驱动的积极作用。

  券商中国记者从相关金融机构了解到,央行、证监聚聚集奉告中明确了互换便利的业务经由、用具要素、走动两边权益义务等内容。央行寄予公开市集业务一级走动商中的中债信用增进公司与证券、基金、保障公司开展互换走动。其中,配资炒股互换期限为1年,可把柄需要请求延期;首期操作额度5000亿元,遴荐招标样式确定每次操作费率;质押品范围包括债券、股票ETF、沪深300因素股、公募REITs等,折算率把柄质押品风险特征分档设立,且较市集水平愈加优惠。

  互换便利可大幅晋升非银机构融资身手,抓续为股市带来增量资金。参与机构通过互换便利将流动性差的债券、股票换成国债、央票,后者行为高品级流动性资产,可显赫提高回购融资的可得性,获取的资金监管用于股票、股票ETF的投资和作念市。据了解,部分国有大行暗示愿为互换便利项下相关回购融资提供便利,放宽参与机构回购融资的授信额度条件。

  券商中国记者独家获悉,互换操作将由央行通过公开招投标确定SFISF操作的互换费率和中标后果,并为SFISF国债或互换央票实践专项额度搞定,放宽相关规画性观念。同期,质押率原则上不跳动90%,中债信用增进公司进行盯市搞定,补仓线设立不低于75%。

  以下是10大相关笃定:

  1.互换期限及费率:为期1年,可提前到期可请求延期。

  2.互换费率:通过单一价钱(荷兰式)招标确定。

  3.互换操作取得的利率债只可质押,即在银行间市集回购融资,不得卖出。

  4.互换便利换入国债或央票的融资行为不占用银行间市集假贷范畴,不计入债券走动正回购余额。

  5.换入的国债或央票不计入“固收自营/净成本”观念,换入的股票不计入“权益自营/净成本”

  6.换入后走动的股票不计入表内资产,市集风险、所需融会资金观念减半忖度。

  7.质押率原则上不跳动90%,中债增进行盯市搞定,补仓线设立不低于75%。

  8.买入的股票不错对冲,但对冲范畴不可跳动融资金额的10%。

  9.利息璧还:对在SFISF操作中借出的国债或互换央票,利息仍归央行统共。

  10.质押品包括AAA债券、ETF、股票及公募REITS。