易方达中债新概括债券指数发起式证券投资基金
（LOF）（易方达中债新综指（LOF）C）基金居品资
料提要更新
编制日历：2025年5月9日
送出日历：2025年5月12日
本提要提供本基金的热切信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。
一、居品大约
易方达中债新综指
基金简称 基金代码 161119
（LOF）
易方达中债新综指
下属基金简称 下属基金代码 161120
（LOF）C
易方达基金连续有限公 中国农业银行股份有限
基金连续东说念主 基金托管东说念主
司 公司
基金协议成效日 2012-11-08
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作阵势 平庸绽开式 绽开频率 每个绽开日
启动担任本基金
基金司理 杨真 基金司理的日历
证券从业日历 2013-07-22
二、基金投资与净值说明
(一) 投资指标与投资政策
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前赢得与方向指数相
投资指标
似的总讲述，追求追踪偏离度及追踪裂缝的最小化。
本基金的方向指数为中债-新概括指数。本基金的投资界限为具有致密
流动性的金融器用，包括国债、央行单据、地点政府债、金融债、企
业债、短期融资券、中期单据、公司债、金钱救济证券、债券逆回购、
银行进款等固定收益类金钱以及法律国法或中国证监会允许基金投资
的其他金融器用，但须顺应中国证监会联系国法。本基金不屈直在二
级市集买入股票、可治愈债券、权证等金钱，也不参与一级市集新股
投资界限
申购、新股增发、新可治愈债券申购。如法律国法或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金连续东说念主奉行顺应法子后，不错将其纳入投
资界限。本基金各种金钱的投资比例界限为：中债-新概括指数成份券
的投资比例不低于基金金钱净值的90%，现款或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金金钱净值的5%，现款不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
主要投资政策 本基金为被迫连续的指数基金，主要领受分层抽样复制和动态最优化
的步调，构造与方向指数风险收益特征相通的金钱组合，天臣配资以终了对标
的指数的有用追踪。
功绩比较基准 中债-新概括指数
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混
风险收益特征
合基金，高于货币市集基金。
注：投资者可阅读《招募讲明书》基金的投资章节了解驻守情况。
(二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表
投资组合股产确立图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表改日说明。
三、投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M） 收费阵势
用度类型 备注
/合手有期限（N） /费率
赎回费 7 天 ≤ N ≤ 29 天 0.75%
N ≥ 30 天 0.00%
注：本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在合手只怕分收拆除售服务费。
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费阵势/年费率或金额 收取方
连续费 年费率 0.15% 基金连续东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.10% 基金托管东说念主
销售服务费 年费率 0.35% 销售机构
审计用度 年用度金额 84，000.00 元 司帐师事务所
信息泄漏费 年用度金额 120，000.00 元 国法泄漏报刊
详见招募讲明书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，理财投资最终现实金额以基金如期论说泄漏为准。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手只怕分，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金运作概括费率=固定连续费率+托管费率+销售服务费率+其他运作用度所有占基金
逐日平均金钱净值的比例（年化）。基金连续费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费
率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的联系数据为基准测算。
四、风险揭示与热切辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
投本钱基金可能遭遇的风险包括一般风险和格外风险，一般风险包括投资于证券市集而
导致的市集风险、基金的流动性风险（包括但不限于特定投资方向流动性较差风险、精深赎
回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险连续器用带来的风险等）、本基金法律文献
中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金连续东说念主的
连续风险等；本基金的格外风险包括：1）主要投资于债券市集而濒临的信用风险和利率风
险；2）指数化投资联系的风险；3）方向指数的风险（包括方向指数讲述与债券市集平均
讲述偏离的风险、方向指数波动的风险、方向指数计较出错的风险、方向指数编制决策带来
的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构住手服务的风险）；4）基金投资组合讲述与
方向指数讲述偏离的风险；5）追踪裂缝驱散未达商定指方向风险；6）因素券停牌的风险；
（二）热切辅导
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金连续东说念主依照恪称就业、憨厚信用、严慎竭力于的
原则连续和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金协议取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金协议确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金协议》联系的一切争议应尽量通过协商、同一路线措置，如经友好
协商未能措置的最终将通过仲裁阵势处理，详见《基金协议》。
基金居品贵府提要信息发生紧要变更的，基金连续东说念主将在三个就业日内更新，其他信息
发生变更的，基金连续东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期关心基金连续东说念主发布的联系临时
公告等。
五、其他贵府查询阵势
以下贵府详见基金连续东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
