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7月3日基金净值:创金合信季安盈3个月抓有期债券A最新净值1.0639,涨0.02%

发布日期:2024-07-06 13:38    点击次数:58

本站音尘,7月3日,创金合信季安盈3个月抓有期债券A最新单元净值为1.0639元,累计净值为1.0639元,较前一交昔时高涨0.02%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.24%,近3个月高涨0.71%,近6个月高涨2.32%,近1年高涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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创金合信季安盈3个月抓有期债券A为债券型-羼杂一级基金,字据最新一期基金季报深入,该基金钞票建设:无股票类钞票,网贷债券占净值比103.14%,现款占净值比2.04%。

该基金的基金司理为闫一帆、黄佳祥,闫一帆、黄佳祥于2023年2月8日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复6.37%。

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