12月5日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1439，涨0.03%
2024-12-08本站音问，12月5日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1439元，累计净值为1.1779元，较前一交游日飞腾0.03%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.93%，近3个月飞腾1.17%，近6个月飞腾2.28%，近1年飞腾4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比113.58%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛，基金司理丁宇佳于2021年3月15日
12月5日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0216，涨0.02%
2024-12-08本站音信，12月5日，上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.0216元，累计净值为1.2763元，较前一来回日上升0.02%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.84%，近3个月上升0.88%，近6个月上升1.94%，近1年上升5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比136.61%，现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳，基金司理蔡唯峰于2021年5月14
12月5日基金净值：南边惠利6个月定开债A最新净值1.2385，涨0.05%
2024-12-08本站音书，12月5日，南边惠利6个月定开债A最新单元净值为1.2385元，累计净值为1.2785元，较前一往来日高涨0.05%。历史数据领略该基金近1个月高涨1.06%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨1.85%，近1年高涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边惠利6个月定开债A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报领略，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比138.57%，现款占净值比1.4%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，李璇、陈霜阳于2024年6月19日起任职
12月5日基金净值：博时富元纯债债券最新净值1.0153，涨0.02%
2024-12-08本站音讯，12月5日，博时富元纯债债券最新单元净值为1.0153元，累计净值为1.2895元，较前一来回日上升0.02%。历史数据线路该基金近1个月上升0.43%，近3个月上升0.57%，近6个月上升1.12%，近1年上升4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富元纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比122.58%，现款占净值比0.99%。 该基金的基金司理为程卓，程卓于2024年7月23日起任职本基金基金司理，任职本
12月5日基金净值：富国价值上风搀和A最新净值2.7372，跌0.61%
2024-12-08本站音书，12月5日，富国价值上风搀和A最新单元净值为2.7372元，累计净值为2.7372元，较前一往翌日着落0.61%。历史数据暴露该基金近1个月着落3.9%，近3个月飞腾14.6%，近6个月飞腾0.28%，近1年飞腾5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国价值上风搀和A为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：股票占净值比93.08%，债券占净值比1.64%，现款占净值比7.68%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙彬，孙彬于2019年5月23
12月5日基金净值：天弘信利债券A最新净值1.0632，涨0.03%
2024-12-08本站音讯，12月5日，天弘信利债券A最新单元净值为1.0632元，累计净值为1.3283元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.92%，近3个月高潮1.09%，近6个月高潮2.36%，近1年高潮5.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘信利债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比95.22%，现款占净值比1.17%。 该基金的基金司理为尹粒宇，尹粒宇于2021年11月16日起任职本基金基金司理，任职技
12月5日基金净值：银华中小盘羼杂最新净值2.311，涨0.87%
2024-12-08本站音讯，12月5日，银华中小盘羼杂最新单元净值为2.311元，累计净值为4.623元，较前一交游日上升0.87%。历史数据浮现该基金近1个月下落5.33%，近3个月上升23.72%，近6个月上升12.68%，近1年下落4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中小盘羼杂为羼杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报浮现，该基金钞票设立：股票占净值比93.7%，无债券类钞票，现款占净值比6.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于2015年7
12月5日基金净值：广发中证革命药产业ETF最新净值0.5458，跌0.29%
2024-12-08本站音问，12月5日，广发中证革命药产业ETF最新单元净值为0.5458元，累计净值为0.5458元，较前一交昔日下落0.29%。历史数据线路该基金近1个月下落1.55%，近3个月高潮18.34%，近6个月高潮9.2%，近1年下落13.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证革命药产业ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：股票占净值比99.62%，无债券类钞票，现款占净值比0.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗国庆，罗国庆于2020
12月5日基金净值：富国天瑞强势夹杂最新净值0.6658，涨0.85%
2024-12-08本站音信，12月5日，富国天瑞强势夹杂最新单元净值为0.6658元，累计净值为5.5025元，较前一往来日飞腾0.85%。历史数据表露该基金近1个月飞腾2.3%，近3个月飞腾22.39%，近6个月飞腾7.34%，近1年飞腾2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天瑞强势夹杂为夹杂型-机动基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱树立：股票占净值比86.2%，无债券类金钱，现款占净值比12.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐智翔，徐智翔于2023年7月28日起任职
12月5日基金净值：中原国证半导体芯片ETF聚首A最新净值1.0738，跌0.3%
2024-12-08本站音尘，12月5日，中原国证半导体芯片ETF聚首A最新单元净值为1.0738元，累计净值为1.0738元，较前一往未来下落0.3%。历史数据透露该基金近1个月下落1.33%，近3个月飞腾48.07%，近6个月飞腾38.25%，近1年飞腾25.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原国证半导体芯片ETF聚首A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比0.52%，现款占净值比4.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵宗庭，赵宗庭