8月6日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0304，跌0.01%
2024-08-09本站音书，8月6日，宏利金利3个月定开债券发起式最新单元净值为1.0304元，累计净值为1.2298元，较前一来夙昔着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.42%，近3个月飞腾0.89%，近6个月飞腾1.69%，近1年飞腾2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比107.49%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为宁霄，宁霄于2021年12月1
8月6日基金净值：景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.4015，涨0.27%
2024-08-09本站音信，8月6日，景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.4015元，累计净值为0.4015元，较前一交游日高潮0.27%。历史数据裸露该基金近1个月下落5.91%，近3个月下落12.45%，近6个月高潮8.31%，近1年下落26.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富确立：股票占净值比99.25%，无债券类财富，现款占净值比1.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张晓南
8月6日基金净值：嘉实品性答谢混杂最新净值0.5577，涨0.27%
2024-08-09本站音书，8月6日，嘉实品性答谢混杂最新单元净值为0.5577元，累计净值为0.5577元，较前一来去日高潮0.27%。历史数据贯通该基金近1个月下落3.61%，近3个月下落14.05%，近6个月下落2.19%，近1年下落23.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实品性答谢混杂为混杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报贯通，该基金金钱树立：股票占净值比90.1%，债券占净值比0.09%，现款占净值比9.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为常蓁，常蓁于2021年
8月6日基金净值：交银按期支付双息均衡搀和最新净值3.939，涨1.23%
2024-08-09本站音尘，8月6日，交银按期支付双息均衡搀和最新单元净值为3.939元，累计净值为3.939元，较前一往复日飞腾1.23%。历史数据显现该基金近1个月下落5.31%，近3个月下落10.98%，近6个月飞腾3.79%，近1年下落18.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银按期支付双息均衡搀和为搀和型-均衡基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富建树：股票占净值比69.16%，债券占净值比11.01%，现款占净值比20.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄鼎
8月6日基金净值：保障主题LOF最新净值0.789，跌3.43%
2024-08-09本站音问，8月6日，保障主题LOF最新单元净值为0.789元，累计净值为1.319元，较前一交往时下落3.43%。历史数据领悟该基金近1个月高潮2.33%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮6.05%，近1年下落10.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 保障主题LOF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报领悟，该基金财富树立：股票占净值比93.97%，无债券类财富，现款占净值比6.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴昊，吴昊于2018年6月27日起任职本
8月6日基金净值：博时富悦纯债A最新净值1.1635，跌0.05%
2024-08-09本站音讯，8月6日，博时富悦纯债A最新单元净值为1.1635元，累计净值为1.1976元，较前一交游日下落0.05%。历史数据潜入该基金近1个月高潮0.62%，近3个月高潮1.47%，近6个月高潮2.6%，近1年高潮4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时富悦纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报潜入，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为王帅，王帅于2022年1月24日起任职本基金基金司理，任职
8月6日基金净值：广发招享夹杂A最新净值1.221，涨0.18%
2024-08-09本站音信，8月6日，广发招享夹杂A最新单元净值为1.221元，累计净值为1.221元，较前一交以前高潮0.18%。历史数据理会该基金近1个月下落1.59%，近3个月下落3.52%，近6个月高潮0.05%，近1年下落5.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发招享夹杂A为夹杂型-偏债基金，字据最新一期基金季报理会，该基金金钱确立：股票占净值比28.91%，债券占净值比98.01%，现款占净值比0.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张芊，张芊于2020年4月22日
8月6日基金净值：吉祥合悦定开债最新净值1.0584，跌0.05%
2024-08-09本站音信，8月6日，吉祥合悦定开债最新单元净值为1.0584元，累计净值为1.3元，较前一交游日下落0.05%。历史数据融会该基金近1个月高涨0.68%，近3个月高涨1.36%，近6个月高涨3.05%，近1年高涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉祥合悦定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报融会，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比122.83%，无现款类财富。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复1
8月6日基金净值：南边亨元债券A最新净值1.0352，跌0.05%
2024-08-09本站音书，8月6日，南边亨元债券A最新单元净值为1.0352元，累计净值为1.1994元，较前一往明宇宙落0.05%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.64%，近3个月飞腾1.38%，近6个月飞腾2.5%，近1年飞腾3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边亨元债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比128.93%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金司理，任职期间累计
8月6日基金净值：南边军工革命纯真建树羼杂A最新净值1.1099，涨1.88%
2024-08-09本站音信，8月6日，南边军工革命纯真建树羼杂A最新单元净值为1.1099元，累计净值为1.1099元，较前一交游日高潮1.88%。历史数据判辨该基金近1个月高潮4.6%，近3个月高潮2.46%，近6个月高潮10.39%，近1年着落16.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边军工革命纯真建树羼杂A为羼杂型-纯真基金，阐明最新一期基金季报判辨，该基金财富建树：股票占净值比91.37%，债券占净值比5.23%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑