11月5日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0345,涨0.03%
2024-11-08本站音信,11月5日,易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0345元,累计净值为1.2885元,较前一来回日高潮0.03%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.35%,近3个月下降0.4%,近6个月高潮1.44%,近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比114.32%,现款占净值比0.57%。 该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2024年9月21日起任职本基