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9月6日基金净值:富国颐利纯债债券A最新净值1.1037,涨0.01%

发布日期:2024-09-09 07:43    点击次数:201

本站讯息,9月6日,富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.1037元,累计净值为1.2197元,较前一往改日高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月下落0.02%,近3个月高涨1.04%,天臣配资近6个月高涨1.91%,近1年高涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表示,理财投资该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比103.32%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为吕春杰、李金柳,基金司理吕春杰于2021年11月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复10.98%。基金司理李金柳于2022年12月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复7.31%。

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