富国浦诚答复 12 个月抓有期搀和型证券投资基金（A 类份额）基金
居品尊府纲目更新
本纲目提供本基金的蹙迫信息，是招募确认书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募确认书等销售文献。
一、 居品简略
富国浦诚答复 12 个月抓有期
基金简称 基金代码 012828
搀和
富国浦诚答复 12 个月抓有期
份额简称 份额代码 012828
搀和 A
上海浦东发展银行股份有限
基金措置东说念主 富国基金措置有限公司 基金托管东说念主
公司
基金合同收效日 2021 年 07 月 27 日 基金类型 搀和型
对每份基金份额开辟 12 个
运作花样 其他绽开式 绽开频率
月的最短抓有期限
来去币种 东说念主民币
任职日历 2021 年 07 月 27 日
基金司理 徐斌
证券从业日历 2007 年 05 月 01 日
二、 基金投资与净值发达
（一） 投资目的与投资政策
本基金在严格礼貌风险的前提下，力图为基金份额抓有东说念主提供长期褂讪和超过
投资目的
事迹比较基准的投资答复。
本基金的投资畛域为具有精好意思流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股
票（包括主板、创业板以偏激他经中国证监会允许刊行的股票）、港股通所在股
票、存托笔据、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府
支撑债券、政府支撑机构债、次级债、可调养债券、分离来去可转债、央行单子、
中期单子、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）
、金钱支撑证券、债券
回购、银行进款（包括如期进款、左券进款、见知进款等）、同行存单、股指期
货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融
投资畛域
用具（但须稳当中国证监会的关系章程）
。
基金的投资组合比例为：股票及存托笔据投资占基金金钱的比例为 0%-30%（其
中，投资于港股通所在股票的比例占股票金钱的 0%-50%）
。本基金投资于同行存
单的比例不向上基金金钱的 20%。每个来去日日终在扣除股指期货合约、国债期
货合约和股票期权合约需交纳的来去保证金后，现款或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金将以“深远辩论、从下到上、尊重个性、长期答复”为投资理念，结合定
性与定量的分析规范，并将投资理念和分析规范联接于金钱树立、行业树立、个
股采纳以及组合风险措置的全历程。本基金袭取公司的投资理念，主要投资于
优选行业中的绩优股票。具体操作上，在债券投资方面，本基金将接管久期礼貌
主要投资政策
下的主动性投资政策；在股票投资方面，主要采纳“从下到上”的选股政策，通
过定量筛选和定性分析，挑选出高性价比的上市公司股票进行投资，发奋取得
超过事迹比较基准的投资答复；本基金的存托笔据投资政策、股指期货投资策
略、国债期货投资政策、股票期权投资政策和金钱支撑证券投资政策详见法律
文献。
中债抽象全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+恒生指数收益率（使
事迹比较基准
用汇率估值折算）*5%
本基金为搀和型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券
风险收益特征 型基金和货币商场基金。本基金投资港股通所在股票的，需承担港股通机制下
因投资环境、投资所在、商场轨制以及来去功令等相反带来的特等风险。
注：坚信请阅读《招募确认书》中“基金的投资”章节的关系内容。
（二） 投资组结伴产树立图表
注：截止日历 2025 年 03 月 31 日。
（三） 自基金合同收效以来基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：本基金合同收效日 2021 年 07 月 27 日。事迹发达截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往事迹
不代表改日发达。
三、 投成本基金触及的用度
（一） 基金销售关系用度
用度类型 金额（M）/抓有期限（N） 费率（平凡客户） 费率（特定客户）
M＜1000 万 0.8% 0.08%
申购费（前端）
M≥1000 万 1000 元/笔 1000 元/笔
注：以上用度在投资者申购基金历程中收取，特定客户的具体含义请见《招募确认书》关系内容。
本基金对每份基金份额开辟 12 个月的最短抓有期限，不再收取赎回费。
（二） 基金运作关系用度
用度类别 年费率/收费花样 收取方
措置费 0.70% 基金措置东说念主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 43，000.00 元/年 司帐师事务所
信息表现费 120，000.00 元/年 章程表现报刊
注：以上用度将从基金金钱中扣除；本基金来去证券等产生的用度和税负，按实验发生额从基金
金钱扣除。审计用度、信息表现费为基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度
金额为预估值，最终实验金额以基金如期确认表现为准。除上述用度外的其他运作用度，详见
《招募确认书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金合同中对于“基金份额抓有东说念主
数目和金钱限制”的预警情形，基金措置东说念主可决定是否承担本基金项下关系固定用度，最终实验
情况以基金如期确认表现为准。
（三） 基金运作抽象用度测算
基金运作抽象费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机刻，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表现的关所有这个词据为基准测
算。
四、 风险揭示与蹙迫提醒
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应讲求
阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：证券商场全体环境激勉的系统性风险，个别证券特等的非系统性
风险，网贷多数赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投阅历程中产生的操气派险，因交收失约和投资
债券激勉的信用风险，基金投资对象与投资政策引致的特等风险等等。
本基金的特等风险包括：
港股通所在股票的比例占股票金钱的 0%-50%）
。内地和港股通所在股票商场和债券商场的变化均
会影响到基金事迹发达，基金净值发达因此可能受到影响。
股指期货的投资可能靠近价钱波动较大风险、强制平仓风险等。
国债期货的投资可能靠近商场风险、基差风险、流动性风险。
股票期权的投资可能靠近商场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险以及各
类操气派险。
金钱支撑证券在国内商场尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资
风险。
策等方面齐有一定的礼貌，而况此类礼貌可能会连续调养，这些礼貌要素的变化可能对本基金进
入或退出当地商场变成抑止，从而对投资收益以及平日的申购赎回产生径直或迤逦的影响。
临包括但不限于如下很是风险：涨跌幅礼貌、来去日不同、临时停市、来去机制、代理投票、汇
率风险、港股通逐日额度礼貌等。
股或采纳不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投资港股。
本基金投资存托笔据在承担境内上市来去股票投资的共同风险外，还将承担与存托笔据、创
新企业刊行、境外刊行东说念主以及来去机制关系的特等风险。
基金合同收效后，一语气 50 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低
于 5000 万元情形的，基金合同拆开，不需召开基金份额抓有东说念主大会。因而，本基金存在着无法存
续的风险。
基金合同收效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额鉴别计较 12 个月的最短抓有期。因
此基金份额抓有东说念主靠近在最短抓有期内不成赎回基金份额的风险。
（二） 蹙迫提醒
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金措置东说念主依照恪称牵累、淳厚信用、严慎勤劳的原则
措置和讹诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
与本基金或基金合同关系的一切争议将提交位于上海的上海海外经济交易仲裁委员会仲裁，
仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东说念主具有约束力。
基金居品尊府纲目信息发生要紧变更的，基金措置东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生
变更的，基金措置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞
后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期热诚基金措置东说念主发布的关系临时公告、如期
公告等表现文献。
五、 其他尊府查询花样
以下尊府详见基金措置东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户劳动热线：95105686，
