证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-064
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
对于“联诚转债” 赎回彭胀暨行将罢手来去的要紧辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容委果、准确、完好意思，莫得
造作记录、误导性讲述或首要遗漏。
要紧内容辅导：
为“Z 诚转债”；2025 年 8 月 12 日收市后，“联诚转债”将罢手来去。
诚转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 8 月 15 日收市后，未转股的“联诚转
债”将罢手转股。
易日，距离“联诚转债”罢手转股并赎回仅剩 4 个往异日。本公司特提醒投资者
仔细阅读本公告内容，眷注关系风险，严慎来去“联诚转债”。
终点辅导：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“联诚转债”将在深圳证券来去所摘牌。投资者握
有的“联诚转债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前根除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的阛阓价钱存在较大各异，特提醒握有东说念主预防在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能面对亏蚀，敬请投资者预防投资风险。
一、赎回情况轮廓
（一）触发赎回情形
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 25 日，山东联诚精密制造股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往异日的收盘价不低于“联诚转债”
当期转股价钱 11.59 元/股的 130%（含 130%，即 15.07 元/股），把柄《公司公开
刊行可转念公司债券召募施展书》（以下简称《召募施展书》）的关系商定，已
触发“联诚转债”的有条件赎回条件。
前赎回“联诚转债”的议案》，决定哄骗可转债的提前赎回权，对赎回登记日登
记在册的“联诚转债”沿途赎回。
（二）有条件赎回条件
把柄《召募施展书》，“联诚转债”有条件赎回条件的关系商定如下：
在本次刊行的可转念公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的可转念公司债券：
①在本次刊行的可转念公司债券转股期内，淌若公司股票在职何衔接三十个
往异日中至少有十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
②当本次刊行的可转念公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的意象打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券握有东说念主握有的将赎回的可转念公司债券票
面总金额；
i：指可转念公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱救援的情形，则在救援前的往异日
按救援前的转股价钱和收盘价钱意象打算，救援后的往异日按救援后的转股价钱和收
盘价钱意象打算。
二、赎回彭胀安排
（一）赎回价钱过头笃定依据
把柄《召募施展书》中“联城转债”有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱
为 100.22 元/张（含息税）。具体意象打算形势如下：
当期应计利息的意象打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券握有东说念主握有的将赎回的可转念公司债券票
面总金额；
i：指可转念公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，配资炒股即从上一个付息日（2025 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 8 月 18 日）止的实质日期天数 32（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×32/365≈0.22 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.22=100.22 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司别离握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放置赎回登记日（2025 年 8 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的合座
“联诚转债”握有东说念主。
（三）赎回时势实时代安排
转债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 8 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“联诚转债”。本次赎
回完成后，“联诚转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深交所”）摘牌。
款将通过可转债托管券商平直划入“联诚转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
磋议部门：山东联诚精密制造股份有限公司证券部
磋议电话：0537-3956905
三、公司实质轨则东说念主、控股鼓动、握股 5%以上鼓动、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件得志前六个月内来去“联诚转债”的情况
经自查，公司实质轨则东说念主、控股鼓动、握股 5%以上鼓动、董事、监事、高
级处治东说念主员在本次“联诚转债”赎回条件得志前六个月内（即 2025 年 1 月 25 日
至 2025 年 7 月 25 日）不存在来去“联诚转债”的情况。
四、其他需施展的事项
（一）对于投资者交纳可转债利息所得税的施展
定，
“联诚转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.22 元（含税），
实质派发赎回金额为东说念主民币 100.176 元（税后）。上述所得税将和洽由各兑付机
构认真代扣代缴并平直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
定，对于握有“联诚转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债赎回金额为东说念主民币 100.22 元（含税）。
业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓获取的
债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对握有“联诚转债”的及格
境外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和
国企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债实质派发赎回金额为东说念主
民币 100.22 元。上述暂免征收企业所得税的鸿沟不包括境外机构在境内建造的
机构、样式获取的与该机构、样式有实质谋划的债券利息。
（二）对于办理可转债转股事宜的施展
进行转股陈述。具体转股操作提议可转债握有东说念主在陈述前磋议开户证券公司。
小单元为 1 股；并吞往异日内屡次陈述转股的，将合并意象打算转股数目。可转债握
有东说念主苦求转念成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转念为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关系执法，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应对利息。
陈述后次一往异日上市通顺，并享有与原股份同等的权柄。
五、风险辅导
把柄安排，放置 2025 年 8 月 15 日收市后仍未转股的“联诚转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“联诚转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“联诚转
债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“联诚转债”赎回价钱可能与其罢手来去和罢手转股前的阛阓价钱存在
较大各异，特提醒握有东说念主预防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对损
失，敬请投资者预防投资风险。
六、备查文献
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十二日
