证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-059
债券代码：127035 债券简称：濮耐转债
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
对于提前赎回“濮耐转债”的第十次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表现内容的确切、准确和齐全，莫得失实记录、误导
性述说或要紧遗漏。
极端教导：
“濮耐转债”赎回价钱：100.906 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.80%，且
当期利息含税）
，扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简
称“中登公司”）核准的价钱为准。
本次赎回完成后，“濮耐转债”将在深圳证券来往所摘牌，特提醒“濮耐转债”债券捏有东说念主
驻防在限期内转股。债券捏有东说念主捏有的“濮耐转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手
转股 2 日前祛除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
存在较大各别，特提醒捏有东说念主驻防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近耗损，敬
请投资者驻防投资风险。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎回“濮耐转债”
的议案》。都集当前市集及公司本身情况，经过空洞接洽，董事会决定本次欺诈
“濮耐转债”的提前赎回权柄，并授权公司惩办层及相关部门精良后续“濮耐转
债”赎回的一起相关事宜。现将相关事项公告如下：
一、濮耐转债基本情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文献核准，濮阳
濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公配置行了 6，263，903
张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 62，639.03 万元。刊行形貌采纳
向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹撤消优先配售部分）通过
深圳证券来往所来往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 62，639.03
万元的部分由主承销商余额包销。
经深圳证券来往所“深证上[2021]571 号”文得意，公司 62，639.03 万元可转
换公司债券于 2021 年 6 月 18 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“濮耐
转债”，债券代码“127035”。
凭据《召募讲明书》的相关章程，公司本次刊行的“濮耐转债”自 2021 年
分拨决议实行后，濮耐转债转股价钱由 4.43 元/股疗养为 4.38 元/股，疗养后的转
股价钱自 2022 年 7 月 7 日起见效，确定请见 2022 年 6 月 30 日表现的《对于可
退换公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-038）。
益分拨决议实行后，濮耐转债转股价钱由 4.38 元/股疗养为 4.32 元/股，疗养后的
转股价钱自 2023 年 7 月 10 日起见效，确定请见 2023 年 7 月 1 日表现的《对于
可退换公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-040）。
益分拨决议实行后，濮耐转债转股价钱由 4.32 元/股疗养为 4.25 元/股，疗养后的
转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起见效，确定请见 2024 年 6 月 14 日表现的《对于
可退换公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-044）。
益分拨决议实行后，濮耐转债转股价钱由 4.25 元/股疗养为 4.20 元/股，疗养后的
转股价钱自 2025 年 7 月 11 日起见效，确定请见 2025 年 7 月 4 日表现的《对于
可退换公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2025-039）。
二、“濮耐转债”赎回情况概述
凭据《召募讲明书》，理财投资“濮耐转债”有条件赎回条件的相关商定如下：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可退换公司债券：
（1）在本次刊行的可退换公司债券转股期内，如若公司股票承接 30 个来往
日中至少有 15 个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个来往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养前
的来往日按疗养前的转股价钱和收盘价钱筹划，转股价钱疗养后的来往日按疗养
后的转股价钱和收盘价钱筹划。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 28 日，公司股票已有 15 个来往日的收盘
价不低于“濮耐转债”当期转股价钱的 130%（因公司在此区间实行了权益分拨，
故 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 10 日转股价钱为 4.25 元/股，转股价钱的 130%
即 5.53 元/股；2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 28 日转股价钱为 4.20 元/股，转
股价钱的 130%即 5.46 元/股），凭据《深圳证券来往所上市公司自律监管指挥第
的相关商定，已触发可转债赎回条件。
三、赎回实行安排
凭据《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“濮耐转债”赎回价钱
为 100.906 元/张（含息、含税）。筹划进程如下：
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×3.8%×87÷365≈0.906 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.906=100.906 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
终止赎回登记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的整体“濮
耐转债”捏有东说念主。
（1）公司将在赎回日前每个来往日表现一次赎回教导性公告，告示“濮耐
转债”捏有东说念主本次赎回的相关事项。
（2）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 18 日起罢手来往。
（3）“濮耐转债”的赎回登记日为 2025 年 8 月 20 日。
（4）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 21 日起罢手转股。
（5）
“濮耐转债”赎回日为 2025 年 8 月 21 日，公司将全额赎回终止赎回登
记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的“濮耐转债”。本次赎
回完成后，“濮耐转债”将在深交所摘牌。
（6）2025 年 8 月 26 日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 8
月 28 日为赎回款到达“濮耐转债”捏有东说念主资金账户日，届时“濮耐转债”赎回
款将通过可转债托管券商奏凯划入“濮耐转债”捏有东说念主的资金账户。
（7）在本次赎回实现后，公司将按影相关监管国法在指定的信息表现媒体
上刊登赎回后果公告和“濮耐转债”的摘牌公告。
四、试验适度东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上鼓吹、董事、监事、高等惩办东说念主
员在赎回条件知足前的六个月内来往“濮耐转债”的情况及畴昔六个月内减捏
“濮耐转债”的筹划
东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等惩办东说念主员来往“濮耐转
债”的情况如下：
职务/鼓吹类 期初捏罕有 时代忖度买 时代忖度卖 期末捏罕有
鼓吹称号
型 量（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张）
控股鼓吹、实
际适度东说念主、捏
刘百宽 50，800 0 50，800 0
股 5%以上股
东、董事长
控股鼓吹、实
霍素珍 10，000 0 10，000 0
际适度东说念主
鼓吹、董事、监事、高等惩办东说念主员在畴昔六个月内减捏“濮耐转债”的筹划。如
畴昔上述主体拟减捏“濮耐转债”，公司将督促其严格按影相关法律法法例程减
捏，并依规履行信息表现义务。
五、其他需讲明的事项
“濮耐转债”捏有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈说。具体转股操作提议债券捏有东说念主在陈说前扣问开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结来往日内屡次陈说转股的，将合并筹划转股数目。可转债
捏有东说念主请求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深圳证券来往所等部门的相关章程，在可转债捏有东说念主转股当日后
的五个来往日内以现款兑付该部分可转债票面余额特别所对应确当期嘱托利息。
陈说后次一来往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、审议要津
前赎回“濮耐转债”的议案》，都集当前市集及公司本身情况，经过空洞接洽，
董事会决定本次欺诈“濮耐转债”的提前赎回权柄，并授权公司惩办层及相关部
门精良后续“濮耐转债”赎回的一起相关事宜。
七、保荐机构核查倡导
经核查，保荐机构合计：濮耐股份本次提前赎回“濮耐转债”相关事项依然
公司董事会审议，履行了必要的决策要津，适宜《可退换公司债券惩办目标》
《深
圳证券来往所上市公司自律监管指挥第 15 号——可退换公司债券》等相关法律
法例的要求及《召募讲明书》的商定。
八、备查文献
书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
